Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (VMG) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VMG năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	-13.409
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	3.128
Các khoản dự phòng	8.231
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-913
Chi phí đi vay	1.510
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-1.454
Tăng, giảm các khoản phải thu	2.314
Tăng, giảm hàng tồn kho	40.108
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-67.866
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	5.978
Chi phí đi vay đã trả	-1.510
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-203
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	27.024
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-19.967
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-15.576
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-676
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.015
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	783
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	1.122
3. Tiền thu từ đi vay	14.200
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-2.845
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	11.355
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-3.100
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	4.896
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.797