Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PJC năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	14.591
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	13.920
Các khoản dự phòng	4.049
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.868
Chi phí đi vay	83
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	29.775
Tăng, giảm các khoản phải thu	-5.990
Tăng, giảm hàng tồn kho	-981
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2.983
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-525
Chi phí đi vay đã trả	-83
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.821
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	58
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.007
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	21.408
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-36.284
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.022
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-8
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.845
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-33.424
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	15.632
3. Tiền thu từ đi vay	17.870
4. Tiền trả nợ gốc vay	-16.100
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-4.235
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	13.167
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.150
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	5.826
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	6.976