Cân đối kế toán CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) năm 2011

Cân đối kế toán năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Cân đối kế toán của TNA năm 2011 trình bày đầy đủ 98 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	605.724
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	47.429
1. Tiền	47.429
2. Các khoản tương đương tiền	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	46.600
1. Chứng khoán kinh doanh	46.600
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	182.381
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	147.649
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	34.037
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	0
5. Phải thu ngắn hạn khác	695
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	0
IV. Hàng tồn kho	312.751
1. Hàng tồn kho	314.188
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1.437
VI. Tài sản ngắn hạn khác	16.563
1. Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn	124
2. Thuế GTGT được khấu trừ	14.781
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	67
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	1.591
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	74.174
I. Các khoản phải thu dài hạn	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	0
5. Phải thu dài hạn khác	0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	0
II. Tài sản cố định	48.345
1. Tài sản cố định hữu hình	16.423
- Nguyên giá	20.836
- Giá trị hao mòn lũy kế	-4.413
2. Tài sản cố định thuê tài chính	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
3. Tài sản cố định vô hình	25.255
- Nguyên giá	25.255
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
IV. Bất động sản đầu tư	23.769
- Nguyên giá	27.120
- Giá trị hao mòn lũy kế	-3.351
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6.666
VI. Đầu tư tài chính dài hạn	1.500
1. Đầu tư vào công ty con	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	0
4. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác dài hạn (*)	0
6. Đầu tư dài hạn khác	1.500
VII. Tài sản dài hạn khác	561
1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn	442
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	39
4. Tài sản dài hạn khác	80
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	679.898
C. NỢ PHẢI TRẢ	446.713
I. Nợ ngắn hạn	442.034
1. Phải trả người bán ngắn hạn	94.524
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	26.495
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn	8.417
5. Phải trả người lao động	4.900
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	1.915
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	0
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng ngắn hạn	0
10. Phải trả ngắn hạn khác	23.329
11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	279.336
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0
13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.117
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	0
II. Nợ dài hạn	4.679
1. Phải trả người bán dài hạn	0
6. Phải trả nội bộ dài hạn	0
7. Doanh thu chờ phân bổ dài hạn	35
8. Phải trả dài hạn khác	4.562
9. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	0
12. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0
13. Dự phòng phải trả dài hạn	0
14. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	82
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	232.550
I. Vốn chủ sở hữu	232.550
1. Vốn góp của chủ sở hữu	80.000
2. Thặng dư vốn	55.186
4. Vốn khác của chủ sở hữu	0
5. Cổ phiếu mua lại của chính mình (*)	-2
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-35
8. Quỹ đầu tư phát triển	52.562
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	37.612
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	0
14. Quỹ dự phòng tài chính	7.229
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
1. Nguồn kinh phí	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	635
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	679.898