Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TNA năm 2014 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	50.927
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	7.285
Các khoản dự phòng	-836
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-59
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-9.710
Chi phí đi vay	36.563
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	84.170
Tăng, giảm các khoản phải thu	-107.003
Tăng, giảm hàng tồn kho	-134.677
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	37.287
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	174
Chi phí đi vay đã trả	-36.135
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-11.500
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	128.061
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-96.577
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-136.199
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-67.369
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	75
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-88.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	81.500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10.083
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-63.711
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	0
3. Tiền thu từ đi vay	1.696.329
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.454.191
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-15.999
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	226.138
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	26.228
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	31.024
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	57.253