Cân đối kế toán CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC) năm 2011

Cân đối kế toán năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Cân đối kế toán của TMC năm 2011 trình bày đầy đủ 99 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	179.515
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	19.907
1. Tiền	19.907
2. Các khoản tương đương tiền	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	7.413
1. Chứng khoán kinh doanh	15.204
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-7.790
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	43.362
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	29.421
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	14.237
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	0
5. Phải thu ngắn hạn khác	73
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	-368
IV. Hàng tồn kho	105.609
1. Hàng tồn kho	105.609
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0
VI. Tài sản ngắn hạn khác	3.223
1. Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn	842
2. Thuế GTGT được khấu trừ	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	2.102
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	280
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	160.041
I. Các khoản phải thu dài hạn	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	0
5. Phải thu dài hạn khác	0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	0
II. Tài sản cố định	88.625
1. Tài sản cố định hữu hình	29.170
- Nguyên giá	52.751
- Giá trị hao mòn lũy kế	-23.581
2. Tài sản cố định thuê tài chính	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
3. Tài sản cố định vô hình	42.622
- Nguyên giá	44.748
- Giá trị hao mòn lũy kế	-2.126
IV. Bất động sản đầu tư	29.039
- Nguyên giá	31.007
- Giá trị hao mòn lũy kế	-1.967
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	16.834
VI. Đầu tư tài chính dài hạn	42.363
1. Đầu tư vào công ty con	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	17.870
4. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác dài hạn (*)	0
6. Đầu tư dài hạn khác	24.493
VII. Tài sản dài hạn khác	14
1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn	14
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0
4. Tài sản dài hạn khác	0
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	339.556
C. NỢ PHẢI TRẢ	199.277
I. Nợ ngắn hạn	181.578
1. Phải trả người bán ngắn hạn	82.383
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	11.960
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn	747
5. Phải trả người lao động	3.073
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	170
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	0
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng ngắn hạn	0
9. Doanh thu chờ phân bổ ngắn hạn	0
10. Phải trả ngắn hạn khác	2.861
11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	77.651
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0
13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.732
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	0
II. Nợ dài hạn	17.699
1. Phải trả người bán dài hạn	0
6. Phải trả nội bộ dài hạn	0
7. Doanh thu chờ phân bổ dài hạn	17.459
8. Phải trả dài hạn khác	79
9. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	0
12. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0
13. Dự phòng phải trả dài hạn	0
14. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	161
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	140.279
I. Vốn chủ sở hữu	140.279
1. Vốn góp của chủ sở hữu	80.000
2. Thặng dư vốn	27.561
4. Vốn khác của chủ sở hữu	0
5. Cổ phiếu mua lại của chính mình (*)	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	2.595
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	25.006
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	0
14. Quỹ dự phòng tài chính	5.118
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
1. Nguồn kinh phí	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	339.556