Báo cáo tài chính CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC) năm 2015

Phân tích nhanh

Doanh thu 2015 của CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức giảm 10,4% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức nâng lợi nhuận sau thuế thêm 21,6% trong năm 2015 so với năm 2014. Biên lợi nhuận gộp đạt 5,8%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 1,1%.

Tổng tài sản của CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức tại thời điểm cuối năm 2015 ở mức 296,3 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2015 đạt 187,7 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 36,6% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2015 đạt 14,3%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 9,0%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TMC qua 21 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Doanh thu thuần	2.459,1	2.489,0	2.539,7	3.073,8	1.568,2	1.416,5	2.419,8	2.631,5	2.294,3	2.006,9	2.445,6	2.729,2	2.263,4	2.181,9	2.065,0	1.651,6	1.184,2	1.339,6	1.066,5	849,6	708,1
Giá vốn hàng bán	2.307,2	2.348,1	2.408,1	2.953,5	1.448,4	1.324,6	2.288,0	2.470,7	2.150,9	1.869,0	2.304,5	2.634,2	2.181,4	2.106,9	1.984,1	1.576,9	1.113,7	1.280,1	1.023,2	820,1	680,4
Lợi nhuận gộp	151,9	140,9	131,6	120,3	119,8	92,0	131,8	160,8	143,3	138,0	141,1	95,0	81,9	75,0	80,9	74,7	70,5	59,5	43,3	29,4	27,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	11,9	12,2	10,0	5,7	16,9	9,3	21,7	36,3	27,9	27,4	33,4	11,6	15,2	17,9	21,5	27,8	30,1	22,5	17,4	12,2	10,9
Lợi nhuận trước thuế	13,1	12,8	15,3	5,6	17,2	9,6	23,1	36,4	28,4	27,4	34,0	28,4	20,3	25,0	26,1	29,5	39,2	23,6	18,1	14,5	11,9
Lợi nhuận sau thuế	9,5	10,0	11,9	4,5	13,8	7,7	18,4	29,2	22,8	22,4	26,8	22,0	15,2	19,9	20,3	21,8	31,8	20,8	15,6	10,5	8,6
Tài sản ngắn hạn	180,9	173,0	171,0	215,3	148,4	133,5	170,6	106,0	179,1	184,3	125,0	125,8	163,3	198,1	179,5	249,1	174,3	116,2	98,8	72,6	58,4
Hàng tồn kho	23,7	46,5	65,8	82,0	80,7	89,1	102,9	38,7	116,6	133,1	59,0	76,6	105,2	130,4	105,6	146,0	112,5	70,5	51,9	27,8	20,2
Tài sản cố định	117,7	116,1	120,1	128,3	154,3	160,0	162,5	169,7	176,1	144,4	143,6	148,2	136,3	130,4	88,6	62,6	54,1	39,2	30,1	19,9	19,7
Tổng tài sản	380,4	337,2	343,1	390,7	331,7	319,9	351,6	294,2	409,3	354,7	296,3	307,2	365,5	394,0	339,6	375,3	270,8	195,0	151,7	97,2	82,4
Vốn chủ sở hữu	194,0	193,9	194,2	187,0	197,1	196,5	201,5	209,6	196,3	188,4	187,7	179,9	177,7	185,2	140,3	132,5	99,5	80,0	56,9	40,2	37,8
Tổng nợ	186,3	143,3	148,8	203,7	134,5	123,4	150,1	84,6	212,9	166,4	108,6	126,9	187,5	208,1	199,3	242,8	171,2	115,0	94,7	57,0	44,6
ROE	4,9%	5,2%	6,1%	2,4%	7,0%	3,9%	9,1%	13,9%	11,6%	11,9%	14,3%	12,3%	8,5%	10,7%	14,5%	16,5%	32,0%	26,0%	27,4%	26,1%	22,8%
ROA	2,5%	3,0%	3,5%	1,1%	4,1%	2,4%	5,2%	9,9%	5,6%	6,3%	9,0%	7,2%	4,2%	5,0%	6,0%	5,8%	11,8%	10,7%	10,3%	10,8%	10,4%

Chỉ số tài chính năm 2015

Các chỉ số tài chính của TMC năm 2015, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-10,39%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	48,52%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	20,03%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	23,91%
Tăng trưởng tổng tài sản	-3,55%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-11,18%
Tăng trưởng nợ phải trả	-14,45%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	4,36%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	5,77%
Tỷ lệ lãi EBIT	1,46%
Tỷ lệ lãi EBITDA	1,91%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	1,10%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	14,54%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	18,30%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	8,86%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,31 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,67 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,54 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,27 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	21,10 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	232,12 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	1,57 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	34,00 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	10,73 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	40,29 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	9,06 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	16,76 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	8,10 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	13,30 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	90,32%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	0,87%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	36,65%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	63,35%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	52,25%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	1,37%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	57,85%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	42,17%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	24,09%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	18,21%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	10,02%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	47,21%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,47%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	57,83%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	48,47%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	47,48%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	52,52%
XDCBDD/Tài sản cố định	10,21%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	94,23%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	3,06%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	1,34%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,07%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	2.155,25 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	15.139,60 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	6,08 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,09%
Beta	-0,01 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	3,78 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	2,47%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	61,49%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	7,45%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-30,75%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-17,25%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	35,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	46,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	134,9 tỷ
Vốn hóa thị trường	162,4 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TMC

Doanh thu năm 2015 của CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC) là bao nhiêu?

Năm 2015, CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức đạt doanh thu khoảng 2.445,6 tỷ đồng.

Năm 2015 TMC lãi hay lỗ?

Năm 2015, CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 26,8 tỷ đồng.

Doanh thu TMC năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của TMC giảm khoảng 10,39%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của TMC là bao nhiêu?

Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của TMC (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 1,10%.

ROE, ROA năm 2015 của TMC là bao nhiêu?

Năm 2015, ROE của TMC đạt 14,28%, ROA 9,05%.