Báo cáo tài chính CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DNH) năm 2016

Phân tích nhanh

Doanh thu 2016 của CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi giảm 22,2% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2016 của CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi giảm 26,9% so với năm 2015. Biên lợi nhuận gộp đạt 49,1%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 35,6%.

Tổng tài sản của CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 7.960,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 đạt 5.384,7 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 32,4% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2016 đạt 9,2%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 6,2%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DNH qua 11 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Doanh thu thuần	2.284,7	2.080,6	2.373,0	2.752,7	2.475,1	1.686,1	2.195,2	2.398,6	1.663,6	1.391,9	1.789,9
Giá vốn hàng bán	1.081,4	993,7	1.004,5	995,9	941,6	841,8	843,2	789,1	792,2	709,0	803,7
Lợi nhuận gộp	1.203,3	1.086,9	1.368,5	1.756,8	1.533,5	844,3	1.352,1	1.609,5	871,4	682,9	986,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1.137,7	1.103,6	1.389,3	1.810,5	1.649,5	796,3	1.280,8	1.601,9	818,8	613,1	839,4
Lợi nhuận trước thuế	1.138,0	1.104,9	1.389,3	1.827,5	1.649,5	796,2	1.274,8	1.601,0	819,3	613,2	869,0
Lợi nhuận sau thuế	922,7	906,3	1.129,2	1.504,5	1.373,2	660,3	1.047,5	1.285,2	658,7	495,7	678,4
Tài sản ngắn hạn	2.820,6	2.457,6	2.077,7	2.232,5	2.170,2	1.494,5	1.960,4	2.596,3	1.802,3	2.372,9	2.334,6
Hàng tồn kho	9,3	14,4	37,5	38,4	28,7	34,7	89,2	41,1	35,9	87,2	38,0
Tài sản cố định	4.290,8	4.653,2	4.933,5	5.299,5	5.645,1	5.462,0	5.764,2	3.883,2	4.071,3	4.366,5	4.690,1
Tổng tài sản	7.423,2	7.477,8	8.019,1	8.611,1	8.958,7	8.352,0	9.231,7	9.061,2	7.674,3	7.960,2	8.055,7
Vốn chủ sở hữu	5.178,6	5.265,3	5.283,1	6.492,9	6.506,8	5.800,0	6.190,0	5.842,4	5.585,1	5.384,7	5.159,8
Tổng nợ	2.244,7	2.212,5	2.736,0	2.118,2	2.451,9	2.551,9	3.041,7	3.218,8	2.089,2	2.575,5	2.859,5
ROE	17,8%	17,2%	21,4%	23,2%	21,1%	11,4%	16,9%	22,0%	11,8%	9,2%	13,1%
ROA	12,4%	12,1%	14,1%	17,5%	15,3%	7,9%	11,3%	14,2%	8,6%	6,2%	8,4%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của DNH năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-22,24%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-30,76%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-29,44%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-27,38%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-5,63%
Tăng trưởng nợ phải trả	-9,93%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	4,36%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	49,06%
Tỷ lệ lãi EBIT	50,05%
Tỷ lệ lãi EBITDA	75,58%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	35,61%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	9,33%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	9,61%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	6,14%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,09 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	3,38 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	2,20 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	3,51 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	8,34 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	2,46 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	68,88 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	16,26 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	22,45 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	75,20 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	4,85 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,31 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,17 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,26 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	26,22%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	29,67%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	32,35%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	67,65%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	12,54%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	43,86%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	47,83%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	29,81%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	2,43%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	60,14%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	33,69%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	3,68%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,07%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	70,19%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	54,85%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,97%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,03%
XDCBDD/Tài sản cố định	6,53%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	50,94%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	3,82%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	6,00%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.164,28 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	12.747,89 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	3,31 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	25,94%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	53,45%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-3,61%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	3,39%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	4,67%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	4,54%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	6,70%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	58,89%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	14,02%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	696,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	1.052,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	2.303,9 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DNH

Doanh thu năm 2016 của CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DNH) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đạt doanh thu khoảng 1.391,9 tỷ đồng.

Năm 2016 DNH lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 495,7 tỷ đồng.

Doanh thu DNH năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của DNH giảm khoảng 22,24%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của DNH là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của DNH (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 35,61%.

ROE, ROA năm 2016 của DNH là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của DNH đạt 9,20%, ROA 6,23%.