Báo cáo tài chính CTCP Thủy điện Đăk Đoa (HPD) năm 2018

Phân tích nhanh

CTCP Thủy điện Đăk Đoa tiếp tục tăng trưởng doanh thu 3,8% trong năm 2018, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. CTCP Thủy điện Đăk Đoa nâng lợi nhuận sau thuế thêm 24,1% trong năm 2018 so với năm 2017. Biên lợi nhuận gộp đạt 64,7%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 41,7%.

Tổng tài sản của CTCP Thủy điện Đăk Đoa tại thời điểm cuối năm 2018 ở mức 208,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2018 đạt 104,4 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 49,9% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 21,6% trong năm 2018. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 10,8%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của HPD qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Doanh thu thuần	51,6	43,6	51,3	49,7	46,5	37,9	43,2	54,0	52,0	39,0	44,6	48,7	45,9
Giá vốn hàng bán	20,0	21,4	20,5	18,5	17,0	16,6	17,8	19,1	21,9	20,5	22,7	17,1	21,6
Lợi nhuận gộp	31,6	22,2	30,8	31,1	29,5	21,3	25,4	34,9	30,1	18,5	21,8	31,5	24,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	27,9	22,1	25,4	28,6	22,4	12,8	14,9	23,7	19,3	6,2	9,4	15,9	5,1
Lợi nhuận trước thuế	27,7	22,4	25,0	24,8	22,4	12,8	14,9	23,8	19,1	8,1	9,1	15,7	5,0
Lợi nhuận sau thuế	24,9	20,2	23,8	22,4	21,2	12,4	14,1	22,5	18,1	7,3	8,6	15,7	5,0
Tài sản ngắn hạn	32,2	26,9	56,9	18,1	34,6	23,6	22,4	21,1	39,9	15,3	16,9	15,3	9,0
Hàng tồn kho	0,9	0,8	0,7	0,6	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,1	0,1
Tài sản cố định	80,7	94,3	108,0	120,6	134,0	147,3	161,1	174,4	187,9	201,2	213,5	231,2	260,0
Tổng tài sản	168,0	169,6	166,8	159,4	184,5	186,8	193,8	208,5	229,7	219,3	234,3	249,5	272,1
Vốn chủ sở hữu	140,6	124,6	121,5	110,4	109,5	100,0	103,6	104,4	114,1	106,5	107,5	100,2	88,7
Tổng nợ	27,4	45,0	45,3	48,9	75,0	86,8	90,2	104,1	115,6	112,7	126,7	149,3	183,4
ROE	17,7%	16,2%	19,6%	20,3%	19,4%	12,4%	13,6%	21,6%	15,9%	6,9%	8,0%	15,7%	5,7%
ROA	14,8%	11,9%	14,2%	14,1%	11,5%	6,6%	7,3%	10,8%	7,9%	3,3%	3,7%	6,3%	1,8%

Chỉ số tài chính năm 2018

Các chỉ số tài chính của HPD năm 2018, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	3,84%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	15,84%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	24,28%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	24,08%
Tăng trưởng tổng tài sản	-9,22%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-12,50%
Tăng trưởng nợ phải trả	-9,92%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-8,51%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	64,67%
Tỷ lệ lãi EBIT	60,44%
Tỷ lệ lãi EBITDA	85,43%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	41,70%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	20,61%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	16,38%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	10,27%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,38 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,02 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,38 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,05 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	3,68 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	14,68 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	24,86 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	77,15 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	4,73 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	281,12 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	1,30 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,62 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,52 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,03 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	19,34%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	46,03%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	49,94%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	50,06%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	19,29%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	91,95%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	99,75%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	10,12%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	36,27%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	60,53%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	2,34%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,85%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	89,88%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	83,64%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	35,33%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	6,29%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	16,41%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	2.710,55 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	12.568,29 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	6,64 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,43 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	2,77 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,21%
Beta	0,60 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	7,29 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	62,84%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	168,45%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-2,31%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-10,45%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-10,07%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	16,27%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	32,50%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	143,04%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	32,58%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	4.084,75 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	32,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	46,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	237,9 tỷ
Vốn hóa thị trường	149,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính HPD

Doanh thu năm 2018 của CTCP Thủy điện Đăk Đoa (HPD) là bao nhiêu?

Năm 2018, CTCP Thủy điện Đăk Đoa đạt doanh thu khoảng 54,0 tỷ đồng.

Năm 2018 HPD lãi hay lỗ?

Năm 2018, CTCP Thủy điện Đăk Đoa có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 22,5 tỷ đồng.

Doanh thu HPD năm 2018 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2017, doanh thu năm 2018 của HPD tăng khoảng 3,84%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2018 của HPD là bao nhiêu?

Năm 2018, biên lợi nhuận ròng của HPD (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 41,70%.

ROE, ROA năm 2018 của HPD là bao nhiêu?

Năm 2018, ROE của HPD đạt 21,57%, ROA 10,80%.