Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GHC năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	120.700
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	73.050
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-4
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-8.542
Chi phí đi vay	54.125
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	239.330
Tăng, giảm các khoản phải thu	2.646
Tăng, giảm hàng tồn kho	-448
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	146
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-7.126
Chi phí đi vay đã trả	-54.156
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13.675
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	305
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.922
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	165.100
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-9.775
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-207.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	186.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-256.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	16.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.369
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-266.906
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	285.647
3. Tiền thu từ đi vay	30.562
4. Tiền trả nợ gốc vay	-73.659
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-79.736
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	162.813
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	61.007
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	68.672
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	129.679