Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thuỷ Điện Miền Trung (CHP) năm 2009
Lưu chuyển tiền tệ năm 2009 — chi tiết từng chỉ tiêu
Lưu chuyển tiền tệ của CHP năm 2009 trình bày đầy đủ 16 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2009 |
|---|---|
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -5.482 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | 1.893 |
| Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ | 267 |
| Chi phí đi vay đã trả | -3.296 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 31.809 |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | -26.274 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | -1.082 |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -382.919 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | -382.919 |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 135.263 |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 312.400 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 447.663 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 63.662 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 118.472 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 1 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 182.134 |