Báo cáo tài chính CTCP Thủy điện Quế Phong (QPH) năm 2023

Phân tích nhanh

Năm 2023, doanh thu CTCP Thủy điện Quế Phong (QPH) giảm 7,8% so với năm 2022 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của CTCP Thủy điện Quế Phong duy trì ổn định so với năm 2022. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 56,1% và biên ròng 65,2%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2023 của CTCP Thủy điện Quế Phong đạt 527,9 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Thủy điện Quế Phong tại cuối năm 2023 ở mức 441,8 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 16,3% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Thủy điện Quế Phong năm 2023 ở mức trung bình với ROE 16,4%. ROA năm 2023 ở mức 13,7%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của QPH qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Doanh thu thuần	128,1	110,8	110,9	120,3	120,4	113,6	104,2	115,6	115,9	102,7	77,3	61,1	56,7
Giá vốn hàng bán	49,4	46,9	48,7	47,9	49,1	54,0	51,7	52,7	55,7	60,4	49,4	45,6	41,6
Lợi nhuận gộp	78,7	63,9	62,2	72,4	71,3	59,7	52,5	62,9	60,2	42,3	28,0	15,5	15,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	96,4	83,1	79,8	82,7	76,7	71,6	48,2	52,9	49,3	73,2	-3,7	-4,7	-7,5
Lợi nhuận trước thuế	96,0	81,7	80,2	81,3	75,7	70,3	46,7	54,2	50,4	132,3	-7,0	-2,9	-5,5
Lợi nhuận sau thuế	77,2	70,9	72,3	74,0	70,0	65,9	43,3	50,6	45,1	128,5	-7,3	-2,9	-5,5
Tài sản ngắn hạn	273,0	491,8	379,3	320,1	229,8	211,8	170,5	123,7	140,5	115,7	46,8	37,1	38,1
Hàng tồn kho	—	—	—	0,4	0,4	0,4	0,9	0,3	1,5	0,3	0,7	0,6	0,6
Tài sản cố định	99,2	117,8	138,8	159,5	177,4	199,3	227,3	258,8	290,3	314,1	328,1	322,0	374,5
Tổng tài sản	378,7	617,4	527,9	493,3	421,4	428,8	409,4	391,4	440,3	440,3	404,4	425,3	432,9
Vốn chủ sở hữu	287,0	474,8	441,8	371,7	336,9	305,4	277,9	273,8	262,0	256,1	127,6	134,9	137,8
Tổng nợ	91,7	142,7	86,2	121,7	84,5	123,5	131,5	117,6	178,3	184,2	276,8	290,5	295,1
ROE	26,9%	14,9%	16,4%	19,9%	20,8%	21,6%	15,6%	18,5%	17,2%	50,2%	-5,7%	-2,2%	-4,0%
ROA	20,4%	11,5%	13,7%	15,0%	16,6%	15,4%	10,6%	12,9%	10,3%	29,2%	-1,8%	-0,7%	-1,3%

Chỉ số tài chính năm 2023

Các chỉ số tài chính của QPH năm 2023, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-7,81%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-14,10%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-1,33%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-2,30%
Tăng trưởng tổng tài sản	7,01%
Tăng trưởng nợ dài hạn	51,59%
Tăng trưởng nợ phải trả	-29,20%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	18,86%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	56,07%
Tỷ lệ lãi EBIT	73,64%
Tỷ lệ lãi EBITDA	92,08%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	65,21%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	17,78%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	20,02%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	14,16%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,05 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	4,47 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,05 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	4,47 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	54,45 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	8,49 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	43,01 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	110,78 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	1,54 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	1,22 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	299,18 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,74 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,22 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,27 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	98,41%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	2,35%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	16,32%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	83,68%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	19,19%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	2,80%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	19,50%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	71,86%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	1,05%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	98,95%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	0,12%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	28,14%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	26,29%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	97,89%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	2,11%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,17%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	43,93%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	5,27%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,35%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	3.892,06 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	23.772,49 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	6,45 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,06 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	4,21 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,08%
Beta	0,52 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	5,81 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	66,47%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	86,95%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	0,86%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	13,96%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	16,69%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	92,38%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	85,57%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	3.967,09 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	81,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	102,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	474,9 tỷ
Vốn hóa thị trường	466,4 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính QPH

Doanh thu năm 2023 của CTCP Thủy điện Quế Phong (QPH) là bao nhiêu?

Năm 2023, CTCP Thủy điện Quế Phong đạt doanh thu khoảng 110,9 tỷ đồng.

Năm 2023 QPH lãi hay lỗ?

Năm 2023, CTCP Thủy điện Quế Phong có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 72,3 tỷ đồng.

Doanh thu QPH năm 2023 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2022, doanh thu năm 2023 của QPH giảm khoảng 7,81%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2023 của QPH là bao nhiêu?

Năm 2023, biên lợi nhuận ròng của QPH (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 65,21%.

ROE, ROA năm 2023 của QPH là bao nhiêu?

Năm 2023, ROE của QPH đạt 16,37%, ROA 13,70%.