VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Thủy điện Sử Pán 2 (SP2) năm 2016

Phân tích nhanh

CTCP Thủy điện Sử Pán 2 giữ doanh thu năm 2016 ổn định so với cùng kỳ, biến động không đáng kể. CTCP Thủy điện Sử Pán 2 tiếp tục ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm trong năm 2016, chưa trở lại điểm hòa vốn. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 36,5% và biên ròng -31,2%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Thủy điện Sử Pán 2 đạt 994,3 tỷ đồng. Tại cuối năm 2016, vốn chủ sở hữu của CTCP Thủy điện Sử Pán 2 âm (-89,6 tỷ đồng) — phần nợ vượt quá tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của SP2 qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục2025202420232022202120202019201820172016201520142013
Doanh thu thuần174,4178,4151,1196,0181,6213,2148,5149,0125,6124,5123,8106,2109,1
Giá vốn hàng bán92,593,190,395,491,095,784,983,764,879,073,571,869,5
Lợi nhuận gộp81,985,460,8100,690,6117,563,665,260,845,550,334,439,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD62,957,026,460,447,747,94,3-6,2-15,5-38,8-34,7-66,6-77,6
Lợi nhuận trước thuế62,857,326,260,039,537,73,2-8,7-15,7-38,8-35,4-66,3-71,5
Lợi nhuận sau thuế59,454,024,055,836,135,83,2-8,7-15,7-38,8-35,4-66,3-71,5
Tài sản ngắn hạn102,997,6101,4101,377,166,582,188,769,669,653,861,363,2
Hàng tồn kho0,30,10,10,00,00,0————0,11,01,0
Tài sản cố định438,6493,2545,7600,2654,6709,2758,7812,6813,3860,7908,6956,61.004,3
Tổng tài sản557,0605,1656,9715,2744,0790,6860,0914,5948,3994,31.087,11.136,81.156,6
Vốn chủ sở hữu178,0118,664,740,7-66,1-102,2-121,1-124,3-105,3-89,6-50,4-15,051,1
Tổng nợ379,0486,5592,3674,5810,1892,7981,11.038,81.053,51.083,91.137,51.151,81.105,5
ROE33,4%45,5%37,1%137,2%————————-139,9%
ROA10,7%8,9%3,6%7,8%4,9%4,5%0,4%-1,0%-1,7%-3,9%-3,3%-5,8%-6,2%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của SP2 năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần0,52%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp-9,61%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế0,00%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ0,00%
Tăng trưởng nợ dài hạn23,12%
Tăng trưởng nợ phải trả-4,71%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu0,00%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên36,52%
Tỷ lệ lãi EBIT29,61%
Tỷ lệ lãi EBITDA67,99%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần-31,20%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)55,47%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)5,10%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)-3,73%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,03 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh0,33 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)0,03 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)0,33 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay0,49 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng7,47 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân23,04 Ngày
Thời gian tồn kho bình quân0,20 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp1,21 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân302,79 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)0,14 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)0,12 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu-1,78 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả19,29%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản73,58%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản109,01%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản-9,01%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu-233,30%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu-816,31%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu-1.209,45%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản7,00%
Tiền/Tài sản ngắn hạn8,89%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn90,79%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn0,00%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn0,32%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản93,00%
Tài sản cố định/Tổng tài sản86,56%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định7,05%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần63,48%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần6,11%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần60,81%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)-2.547,31 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)-5.878,11 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)-1,57 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)-0,68 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)0,49 Lần
Tỷ suất cổ tức0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)21,40 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần40,92%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD24,36%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ1,24%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)-12,80%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)-13,07%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản5,12%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu-56,83%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD-131,09%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD4,70%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)3.340,31 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)36,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)84,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)788,4 tỷ
Vốn hóa thị trường61,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính SP2

Doanh thu năm 2016 của CTCP Thủy điện Sử Pán 2 (SP2) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Thủy điện Sử Pán 2 đạt doanh thu khoảng 124,5 tỷ đồng.

Năm 2016 SP2 lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Thủy điện Sử Pán 2 thua lỗ với lợi nhuận sau thuế khoảng -38,8 tỷ đồng.

Doanh thu SP2 năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của SP2 tăng khoảng 0,52%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của SP2 là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của SP2 (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng -31,20%.

Tổng tài sản năm 2016 của SP2 là bao nhiêu?

Tại thời điểm cuối năm 2016, tổng tài sản của CTCP Thủy điện Sử Pán 2 khoảng 994,3 tỷ đồng.