Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thủy điện Thác Mơ (TMP) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TMP năm 2021 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	430.196
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	88.848
Các khoản dự phòng	-87
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-56
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-35.534
Chi phí đi vay	33.030
Phân bổ lợi thế thương mại	-24.752
Các khoản điều chỉnh khác	13.792
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	505.439
Tăng, giảm các khoản phải thu	-82.943
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.151
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	43.873
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-647
Chi phí đi vay đã trả	-32.577
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-71.205
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-11.479
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	351.612
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-160.041
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	56
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-569.297
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	810.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-52.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	34.572
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	63.790
3. Tiền thu từ đi vay	124.607
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-504.473
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-5.825
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-388.691
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	26.711
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	64.341
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	91.051