Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thuỷ Điện Vĩnh Sơn -Sông Hinh (VSH) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VSH năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	363.691
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	116.988
Các khoản dự phòng	9.602
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	20.355
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-138.204
Chi phí đi vay	4.127
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	376.560
Tăng, giảm các khoản phải thu	-66.938
Tăng, giảm hàng tồn kho	16.736
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	21.209
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	18
Chi phí đi vay đã trả	-35.724
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-22.725
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	67
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.862
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	285.341
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-428.121
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-233.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	75.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	151.907
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-434.714
3. Tiền thu từ đi vay	551.643
4. Tiền trả nợ gốc vay	-318.442
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-278.449
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-45.247
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-194.620
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	677.418
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	482.797