Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thủy sản Cà Mau (CAT) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CAT năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	940
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	8.609
Các khoản dự phòng	-36
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	521
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.135
Chi phí đi vay	39.403
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	48.302
Tăng, giảm các khoản phải thu	9.342
Tăng, giảm hàng tồn kho	-28.818
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2.027
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.181
Chi phí đi vay đã trả	-39.403
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-629
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-11.053
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.267
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	568
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-7.300
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	12.600
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	941
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	5.543
3. Tiền thu từ đi vay	1.185.993
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.176.588
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	9.405
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	3.895
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.232
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-35
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	5.092