VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Tô Châu (TCJ) năm 2016

Phân tích nhanh

Năm 2016, doanh thu CTCP Tô Châu (TCJ) giảm 54,8% so với năm 2015 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Năm 2016, CTCP Tô Châu có lãi trở lại sau khi lỗ ở năm 2015 — một sự đảo chiều đáng chú ý. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 14,7% và biên ròng 2,8%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Tô Châu đạt 94,1 tỷ đồng. Tại cuối năm 2016, vốn chủ sở hữu của CTCP Tô Châu âm (-31,1 tỷ đồng) — phần nợ vượt quá tài sản. ROA năm 2016 ở mức 3,0%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TCJ qua 16 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục2024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009
Doanh thu thuần8,19,154,250,990,7163,786,380,9100,6222,5386,4512,9453,5533,7597,5483,8
Giá vốn hàng bán9,27,756,063,296,2146,679,681,685,8202,7378,2513,7416,0449,5531,6459,2
Lợi nhuận gộp-1,21,4-1,8-12,3-5,517,16,7-0,714,819,88,2-0,837,584,265,924,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD-4,5-2,8-8,2-18,6-16,82,9-5,1-8,52,1-3,8-41,6-64,9-20,038,94,2-40,5
Lợi nhuận trước thuế-4,50,3-8,5-22,9-16,556,2-3,8-6,82,8-1,9-39,9-60,0-18,240,35,2-39,9
Lợi nhuận sau thuế-4,50,3-8,5-22,9-16,555,5-3,8-6,82,8-2,0-39,9-60,0-18,240,35,2-39,9
Tài sản ngắn hạn8,29,917,019,042,750,146,234,543,943,4111,3216,3251,0236,9157,4180,7
Hàng tồn kho0,20,40,50,610,03,92,12,45,59,886,1170,4210,8192,386,6116,4
Tài sản cố định10,111,614,317,120,422,921,530,643,256,187,0102,097,5114,2121,5128,5
Tổng tài sản23,527,037,243,769,881,574,971,694,1104,7204,1325,4355,4351,6279,4310,1
Vốn chủ sở hữu-38,3-33,8-34,2-25,6-2,713,8-41,7-37,9-31,1-33,9-31,88,168,082,445,940,0
Tổng nợ61,960,871,469,472,567,7116,7109,5125,1138,6235,9317,3287,4269,2233,4270,1
ROE—————401,8%—————-744,8%-26,7%48,9%11,4%-99,8%
ROA-19,1%1,2%-22,8%-52,5%-23,7%68,1%-5,1%-9,6%3,0%-1,9%-19,5%-18,4%-5,1%11,5%1,9%-12,9%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của TCJ năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần-54,78%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp-25,46%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế247,46%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ237,93%
Tăng trưởng tổng tài sản-10,15%
Tăng trưởng nợ phải trả-9,70%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu0,00%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên14,69%
Tỷ lệ lãi EBIT2,79%
Tỷ lệ lãi EBITDA120,62%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần2,79%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)-8,64%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)-8,64%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)2,82%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,04 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh0,31 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)0,04 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)0,35 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay0,00 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng3,30 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân61,01 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho31,13 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân11,73 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp7,18 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân50,86 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)2,03 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)1,01 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu-3,10 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản133,01%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản-33,01%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu-402,96%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu-402,96%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản46,72%
Tiền/Tài sản ngắn hạn10,70%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn73,51%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn12,55%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn3,24%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản53,28%
Tài sản cố định/Tổng tài sản45,89%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định89,14%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định10,86%
XDCBDD/Tài sản cố định0,00%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần85,31%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần3,76%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần8,89%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần0,00%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)280,43 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)-3.105,11 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)-1,68 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần-0,60%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD-0,48%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ-0,91%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)-10,29%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)-10,47%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản-0,64%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu1,95%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD-29,04%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD-0,48%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)-61,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)2,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)121,4 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)-4,7 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TCJ

Doanh thu năm 2016 của CTCP Tô Châu (TCJ) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Tô Châu đạt doanh thu khoảng 100,6 tỷ đồng.

Năm 2016 TCJ lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Tô Châu có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 2,8 tỷ đồng.

Doanh thu TCJ năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của TCJ giảm khoảng 54,78%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của TCJ là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của TCJ (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 2,79%.

Tổng tài sản năm 2016 của TCJ là bao nhiêu?

Tại thời điểm cuối năm 2016, tổng tài sản của CTCP Tô Châu khoảng 94,1 tỷ đồng.