Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu (DCG) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DCG năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	46.905
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	26.110
Các khoản dự phòng	42
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	224
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-7.143
Chi phí đi vay	1.176
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	67.313
Tăng, giảm các khoản phải thu	-16.098
Tăng, giảm hàng tồn kho	5.260
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	958
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.393
Chi phí đi vay đã trả	-1.176
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7.125
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	23
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.770
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	42.777
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-56.317
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.122
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-51.724
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	48.205
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	7.489
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-50.225
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	0
3. Tiền thu từ đi vay	219.036
4. Tiền trả nợ gốc vay	-168.992
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-25.385
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	24.659
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	17.211
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	42.478
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	59.686