Báo cáo tài chính CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (TID) năm 2021

Phân tích nhanh

Năm 2021, doanh thu CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (TID) giảm 4,9% so với năm 2020 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa tăng 414,1% so với năm 2020, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 12,9% và biên ròng 5,4%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2021 của CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa đạt 14.281,3 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa tại cuối năm 2021 ở mức 3.784,6 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 73,5% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa năm 2021 ở mức trung bình với ROE 10,0%. ROA năm 2021 ở mức 2,7%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TID qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2013	2012
Doanh thu thuần	13.396,2	11.733,7	8.595,0	9.634,6	7.056,0	7.416,9	8.660,9	10.073,1	9.246,7	6.577,0	11.095,4	9.797,6	11.044,7
Giá vốn hàng bán	12.343,3	10.945,5	7.892,5	8.963,4	6.143,2	6.765,6	8.113,6	9.533,7	8.754,8	6.141,6	10.746,8	9.500,3	10.678,4
Lợi nhuận gộp	1.052,8	788,2	702,5	671,2	912,8	651,3	547,3	539,4	491,8	435,5	348,6	297,4	366,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1.397,9	522,5	401,1	229,1	465,4	113,5	70,8	13,9	449,0	172,8	106,4	-161,2	-96,9
Lợi nhuận trước thuế	1.078,7	518,4	415,6	221,7	440,6	145,4	88,5	364,8	482,3	165,1	245,8	92,5	157,9
Lợi nhuận sau thuế	833,3	424,6	259,7	142,4	379,1	73,7	65,6	286,2	429,9	136,0	201,6	0,1	67,5
Tài sản ngắn hạn	8.928,6	5.067,2	3.681,2	2.837,0	2.911,3	2.396,6	3.612,2	2.446,6	2.648,6	2.495,2	3.948,1	1.484,4	1.908,7
Hàng tồn kho	187,0	311,6	335,8	270,8	521,6	623,1	1.138,6	871,0	1.038,1	886,3	2.147,6	575,2	641,9
Tài sản cố định	476,1	504,3	535,5	580,0	573,4	1.202,6	764,1	530,2	672,5	648,5	555,7	543,0	918,8
Tổng tài sản	18.002,8	18.081,4	15.577,3	14.632,3	14.281,3	13.325,0	12.831,3	10.408,3	9.962,0	8.897,1	7.852,1	7.956,6	8.802,0
Vốn chủ sở hữu	4.756,2	4.216,9	4.096,0	4.032,3	3.784,6	3.174,3	3.288,4	3.144,0	2.973,0	2.689,6	907,8	727,2	1.683,2
Tổng nợ	13.246,6	13.864,6	11.481,4	10.600,0	10.496,7	10.150,7	9.542,9	7.264,4	6.989,0	6.207,5	6.000,1	6.273,8	6.223,2
ROE	17,5%	10,1%	6,3%	3,5%	10,0%	2,3%	2,0%	9,1%	14,5%	5,1%	22,2%	0,0%	4,0%
ROA	4,6%	2,3%	1,7%	1,0%	2,7%	0,6%	0,5%	2,7%	4,3%	1,5%	2,6%	0,0%	0,8%

Chỉ số tài chính năm 2021

Các chỉ số tài chính của TID năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-4,87%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	40,15%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	202,94%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	367,25%
Tăng trưởng tổng tài sản	7,18%
Tăng trưởng nợ dài hạn	3,51%
Tăng trưởng nợ phải trả	3,41%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	19,23%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	12,94%
Tỷ lệ lãi EBIT	8,22%
Tỷ lệ lãi EBITDA	11,40%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	5,37%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	11,00%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	4,97%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	2,77%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,46 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,10 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,62 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,33 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	4,17 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	27,22 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	13,41 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	23,55 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	15,50 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	104,73 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	3,49 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	24,61 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,99 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	3,73 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	20,78%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	29,04%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	73,50%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	26,50%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	57,64%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	109,59%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	277,36%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	20,39%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	34,81%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	11,35%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	33,26%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	17,92%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	2,67%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	79,61%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	4,02%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	85,92%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	14,08%
XDCBDD/Tài sản cố định	489,30%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	87,06%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	2,08%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	6,85%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,97%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.913,92 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	18.922,39 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	29,94 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	3,03 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,62 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,01%
Beta	2,54 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	27,85 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	20,76%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	67,15%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	16,04%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	10,26%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	38,71%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	314,73%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	13,96%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	7.324,43 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	579,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	804,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	14.594,0 tỷ
Vốn hóa thị trường	11.460,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TID

Doanh thu năm 2021 của CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (TID) là bao nhiêu?

Năm 2021, CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa đạt doanh thu khoảng 7.056,0 tỷ đồng.

Năm 2021 TID lãi hay lỗ?

Năm 2021, CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 379,1 tỷ đồng.

Doanh thu TID năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của TID giảm khoảng 4,87%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của TID là bao nhiêu?

Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của TID (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 5,37%.

ROE, ROA năm 2021 của TID là bao nhiêu?

Năm 2021, ROE của TID đạt 10,02%, ROA 2,65%.