Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai (TMW) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TMW năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	27.110
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	6.586
Các khoản dự phòng	239
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	148
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-929
Chi phí đi vay	1.499
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	34.653
Tăng, giảm các khoản phải thu	-18.714
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.874
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	16.560
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	6.656
Chi phí đi vay đã trả	-1.499
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-17.223
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	393
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.055
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	12.897
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-19.066
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.018
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	6.875
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.009
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-10.164
3. Tiền thu từ đi vay	48.067
4. Tiền trả nợ gốc vay	-41.777
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-10.519
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-4.229
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.496
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	28.509
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	27.013