Báo cáo tài chính CTCP TRANSIMEX (TMS) năm 2011

Phân tích nhanh

CTCP TRANSIMEX mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2011 với mức tăng 17,1% so với 2010. CTCP TRANSIMEX giữ mức lợi nhuận năm 2011 tương đương cùng kỳ, không biến động lớn. Biên lợi nhuận gộp đạt 22,8%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 18,1%.

Tổng tài sản của CTCP TRANSIMEX tại thời điểm cuối năm 2011 ở mức 648,3 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2011 đạt 469,8 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 27,4% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2011 đạt 10,8%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 7,8%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TMS qua 22 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Doanh thu thuần	3.476,4	3.325,7	2.389,8	3.648,1	6.381,3	3.418,3	2.340,1	2.323,7	2.131,8	615,7	488,8	442,4	398,4	308,9	281,2	240,2	170,3	174,8	135,2	128,2	128,8	129,0
Giá vốn hàng bán	2.876,2	2.804,3	1.979,2	3.098,1	5.835,0	3.111,5	2.067,3	2.089,9	1.882,5	461,6	367,3	349,1	318,3	242,8	217,2	194,2	133,3	139,2	101,3	97,6	100,1	0,0
Lợi nhuận gộp	600,1	521,4	410,7	549,9	546,3	306,9	272,8	233,8	249,3	154,1	121,5	93,2	80,1	66,1	64,0	46,1	36,9	35,6	33,9	30,7	28,7	129,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	438,1	267,5	210,8	771,6	692,0	346,7	240,5	246,6	241,2	192,0	170,7	66,4	52,4	38,5	29,6	14,4	26,3	34,5	24,4	21,3	19,6	15,9
Lợi nhuận trước thuế	441,1	238,2	214,3	774,2	695,9	353,9	256,3	263,3	242,2	192,2	176,0	155,5	110,7	77,8	59,6	56,6	44,0	35,5	23,0	21,5	19,7	16,4
Lợi nhuận sau thuế	373,5	170,2	173,1	682,3	620,9	321,6	225,3	235,0	211,4	172,2	155,4	137,6	97,1	67,3	50,8	48,6	37,5	27,4	17,0	15,9	17,5	12,6
Tài sản ngắn hạn	2.114,9	2.025,3	1.816,9	1.744,4	2.430,5	1.322,0	941,9	912,8	833,7	320,4	367,3	270,2	204,7	165,0	118,3	121,1	129,9	44,2	98,8	45,7	47,3	24,6
Hàng tồn kho	22,2	15,5	13,0	15,4	10,2	5,3	5,3	5,9	5,3	5,6	7,5	5,5	16,1	14,4	8,2	10,8	5,4	2,6	2,1	1,3	1,3	0,4
Tài sản cố định	3.682,0	3.441,7	2.870,1	1.116,6	1.098,7	1.064,6	1.006,3	824,6	776,3	762,7	315,3	309,2	280,6	224,6	238,1	252,3	175,3	162,5	109,0	95,9	62,2	56,2
Tổng tài sản	8.578,7	8.397,2	7.513,2	5.570,6	5.734,1	3.919,6	3.310,3	3.166,2	2.737,4	2.006,3	1.420,1	1.011,7	836,5	755,7	648,3	601,3	459,2	226,3	213,2	147,1	114,7	88,5
Vốn chủ sở hữu	5.296,6	5.159,9	4.768,7	4.147,6	3.489,9	2.346,5	1.947,2	1.625,8	1.421,7	1.078,4	868,3	745,9	632,2	575,1	469,8	409,4	337,7	190,8	177,0	87,5	80,4	54,2
Tổng nợ	3.282,1	3.237,3	2.744,6	1.423,0	2.244,2	1.573,1	1.363,1	1.540,4	1.315,6	927,9	551,8	265,9	203,5	179,7	177,7	191,0	121,5	35,5	36,3	59,6	34,3	34,2
ROE	7,1%	3,3%	3,6%	16,5%	17,8%	13,7%	11,6%	14,5%	14,9%	16,0%	17,9%	18,4%	15,4%	11,7%	10,8%	11,9%	11,1%	14,4%	9,6%	18,2%	21,7%	23,2%
ROA	4,4%	2,0%	2,3%	12,2%	10,8%	8,2%	6,8%	7,4%	7,7%	8,6%	10,9%	13,6%	11,6%	8,9%	7,8%	8,1%	8,2%	12,1%	8,0%	10,8%	15,2%	14,2%

Chỉ số tài chính năm 2011

Các chỉ số tài chính của TMS năm 2011, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	17,06%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	38,93%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	5,25%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	4,69%
Tăng trưởng tổng tài sản	7,81%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-29,96%
Tăng trưởng nợ phải trả	-7,01%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	14,75%
Tăng trưởng vốn điều lệ	10,66%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	22,76%
Tỷ lệ lãi EBIT	26,44%
Tỷ lệ lãi EBITDA	36,88%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	18,08%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	11,58%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	12,91%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	8,15%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,85 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,67 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,88 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,79 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	5,04 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	11,15 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	32,73 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	22,94 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	15,91 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	42,73 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	8,54 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	1,15 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,45 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,64 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	37,23%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	22,25%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	27,40%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	72,47%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	14,08%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	30,70%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	37,82%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	18,25%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	47,74%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	1,40%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	33,38%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	6,89%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	10,59%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	81,75%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	36,72%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	96,05%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	1,21%
XDCBDD/Tài sản cố định	2,74%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	77,24%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,58%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	8,02%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	5,24%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	2.924,83 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	25.705,70 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	9,23 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,05 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,67 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,04%
Beta	0,19 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	7,83 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	16,36%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	69,54%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	16,36%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	7,59%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	8,33%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	74,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	103,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	582,1 tỷ
Vốn hóa thị trường	493,4 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TMS

Doanh thu năm 2011 của CTCP TRANSIMEX (TMS) là bao nhiêu?

Năm 2011, CTCP TRANSIMEX đạt doanh thu khoảng 281,2 tỷ đồng.

Năm 2011 TMS lãi hay lỗ?

Năm 2011, CTCP TRANSIMEX có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 50,8 tỷ đồng.

Doanh thu TMS năm 2011 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2010, doanh thu năm 2011 của TMS tăng khoảng 17,06%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2011 của TMS là bao nhiêu?

Năm 2011, biên lợi nhuận ròng của TMS (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 18,08%.

ROE, ROA năm 2011 của TMS là bao nhiêu?

Năm 2011, ROE của TMS đạt 10,82%, ROA 7,84%.