Lưu chuyển tiền tệ CTCP TRANSIMEX (TMS) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TMS năm 2019 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	256.285
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	86.197
Các khoản dự phòng	-3.779
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	41
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-139.493
Chi phí đi vay	65.984
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	265.235
Tăng, giảm các khoản phải thu	18.691
Tăng, giảm hàng tồn kho	590
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-47.320
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.492
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-1.510
Chi phí đi vay đã trả	-70.605
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-46.981
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-20.963
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	94.644
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-109.710
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	24.611
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-74.011
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	22.178
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-52.644
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	45.365
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	72.266
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-71.946
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	25.747
3. Tiền thu từ đi vay	967.760
4. Tiền trả nợ gốc vay	-956.363
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-9.037
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-58.382
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-30.276
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-7.578
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	337.230
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-34
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	329.619