Báo cáo tài chính CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải (TVG) năm 2020

Phân tích nhanh

Doanh thu 2020 của CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải tăng 73,4% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. Năm 2020, CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải có lãi trở lại sau khi lỗ ở năm 2019 — một sự đảo chiều đáng chú ý. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 29,2% và biên ròng 2,1%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2020 của CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải đạt 117,4 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải tại cuối năm 2020 ở mức 31,8 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 72,9% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 4,5% trong năm 2020. ROA năm 2020 ở mức 1,2%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TVG qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	44,3	23,2	34,1	71,7	30,3	66,5	38,4	38,3	53,6	79,4	102,2	79,2	101,7	91,5	109,1	86,8	69,3	61,0
Giá vốn hàng bán	21,1	12,7	21,3	46,9	16,9	47,1	27,0	26,5	34,8	49,1	71,2	52,1	71,4	66,7	63,9	60,8	48,7	48,0
Lợi nhuận gộp	23,2	10,6	12,8	24,8	13,3	19,4	11,4	11,8	18,8	30,3	31,0	27,1	30,3	24,8	45,2	26,0	20,6	13,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	2,8	0,7	1,0	3,2	1,9	3,9	0,7	1,9	3,0	2,2	3,8	2,7	4,8	15,7	6,2	3,0	2,8	3,8
Lợi nhuận trước thuế	1,3	0,4	0,5	2,6	0,5	1,8	-0,7	1,2	2,7	2,8	3,1	2,6	4,9	15,9	6,2	3,0	2,9	3,9
Lợi nhuận sau thuế	0,1	0,1	0,2	1,7	0,1	1,4	-1,2	0,6	2,1	2,2	2,1	2,0	3,7	11,9	3,7	2,2	2,3	3,3
Tài sản ngắn hạn	63,3	89,1	90,3	98,4	113,4	111,5	112,1	125,6	122,6	98,8	118,8	103,9	107,0	96,0	70,0	51,9	87,9	57,3
Hàng tồn kho	5,8	11,5	10,9	18,4	29,0	28,4	37,1	54,9	56,0	33,5	33,7	32,5	26,3	24,3	23,6	21,2	11,0	7,6
Tài sản cố định	20,9	3,3	3,9	4,5	5,1	5,7	6,7	6,2	7,3	7,6	8,6	10,4	12,1	15,2	22,0	17,6	13,9	5,3
Tổng tài sản	87,2	92,6	94,4	103,1	118,8	117,4	126,9	158,4	166,6	145,7	153,6	124,4	121,1	113,1	116,1	97,0	132,5	63,2
Vốn chủ sở hữu	30,5	30,4	30,3	31,8	30,1	31,8	28,9	32,4	32,3	33,9	33,6	32,6	36,0	42,0	25,9	18,5	20,9	23,1
Tổng nợ	56,6	62,2	64,1	71,3	88,6	85,6	98,1	126,0	134,3	111,9	120,0	91,8	85,1	71,1	90,1	78,4	111,5	40,1
ROE	0,5%	0,2%	0,5%	5,4%	0,4%	4,5%	-4,1%	1,9%	6,4%	6,5%	6,3%	6,1%	10,2%	28,4%	14,2%	11,7%	10,8%	14,4%
ROA	0,2%	0,1%	0,2%	1,7%	0,1%	1,2%	-0,9%	0,4%	1,2%	1,5%	1,4%	1,6%	3,0%	10,5%	3,2%	2,2%	1,7%	5,2%

Chỉ số tài chính năm 2020

Các chỉ số tài chính của TVG năm 2020, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	73,37%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	70,69%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	158,36%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	45,50%
Tăng trưởng tổng tài sản	-7,52%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-4,78%
Tăng trưởng nợ phải trả	-12,74%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	10,61%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	29,25%
Tỷ lệ lãi EBIT	5,55%
Tỷ lệ lãi EBITDA	33,42%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	2,13%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	4,68%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	10,40%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	1,16%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,07 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,03 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,07 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,38 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1,99 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	4,57 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	79,79 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	3,31 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	110,16 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	6,27 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	58,19 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	23,33 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,13 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	4,19 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	94,13%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	39,11%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	72,90%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	27,07%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	253,50%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	144,49%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	269,30%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	94,96%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	4,80%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	69,69%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	25,48%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,03%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	5,04%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	4,86%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	3,66%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	70,75%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	20,56%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	2,78%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	699,46 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	15.654,41 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	3,29 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,15 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,07 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	-1,16 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	12,26 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	4,40%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	3,63%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	6,18%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-4,06%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-6,56%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	2,49%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	9,21%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	74,44%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	3,42%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	1.441,51 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	3,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	22,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	45,2 tỷ
Vốn hóa thị trường	4,7 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TVG

Doanh thu năm 2020 của CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải (TVG) là bao nhiêu?

Năm 2020, CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải đạt doanh thu khoảng 66,5 tỷ đồng.

Năm 2020 TVG lãi hay lỗ?

Năm 2020, CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 1,4 tỷ đồng.

Doanh thu TVG năm 2020 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2019, doanh thu năm 2020 của TVG tăng khoảng 73,37%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2020 của TVG là bao nhiêu?

Năm 2020, biên lợi nhuận ròng của TVG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 2,13%.

ROE, ROA năm 2020 của TVG là bao nhiêu?

Năm 2020, ROE của TVG đạt 4,46%, ROA 1,21%.