Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (TV1) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TV1 năm 2011 trình bày đầy đủ 35 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	46.492
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	12.325
Các khoản dự phòng	-2.724
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-917
Chi phí đi vay	42.761
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	97.936
Tăng, giảm các khoản phải thu	-85.278
Tăng, giảm hàng tồn kho	-29.791
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-96.822
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	505
Chi phí đi vay đã trả	-38.274
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-8.351
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	678
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-27.799
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-187.196
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-186.847
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-10
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	928
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-185.929
3. Tiền thu từ đi vay	617.217
4. Tiền trả nợ gốc vay	-255.766
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	361.451
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-11.674
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	75.692
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	11
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	64.029