Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TV3 năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	19.800
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.681
Các khoản dự phòng	12
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.093
Chi phí đi vay	503
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	21.902
Tăng, giảm các khoản phải thu	8.635
Tăng, giảm hàng tồn kho	4.944
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-7.732
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-221
Chi phí đi vay đã trả	-503
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6.076
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	303
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.039
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	18.214
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.939
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	173
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-221
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	898
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-3.089
3. Tiền thu từ đi vay	4.694
4. Tiền trả nợ gốc vay	-7.814
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-3.151
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-6.270
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	8.855
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	15.997
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	94
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	24.946