Cân đối kế toán CTCP Văn hoá Phương Nam (PNC) năm 2006

Cân đối kế toán năm 2006 — chi tiết từng chỉ tiêu

Cân đối kế toán của PNC năm 2006 trình bày đầy đủ 98 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2006
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	113.642
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	7.704
1. Tiền	7.704
2. Các khoản tương đương tiền	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	0
1. Chứng khoán kinh doanh	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	36.209
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	29.471
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	2.158
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	0
5. Phải thu ngắn hạn khác	4.580
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	0
IV. Hàng tồn kho	63.972
1. Hàng tồn kho	63.972
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0
VI. Tài sản ngắn hạn khác	5.757
1. Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn	1.865
2. Thuế GTGT được khấu trừ	818
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	3.075
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	50.133
I. Các khoản phải thu dài hạn	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	0
5. Phải thu dài hạn khác	0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	0
II. Tài sản cố định	30.048
1. Tài sản cố định hữu hình	21.046
- Nguyên giá	44.414
- Giá trị hao mòn lũy kế	-23.368
2. Tài sản cố định thuê tài chính	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
3. Tài sản cố định vô hình	1.538
- Nguyên giá	1.640
- Giá trị hao mòn lũy kế	-103
IV. Bất động sản đầu tư	33
- Nguyên giá	332
- Giá trị hao mòn lũy kế	-299
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	7.465
VI. Đầu tư tài chính dài hạn	14.395
1. Đầu tư vào công ty con	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	14.395
4. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác dài hạn (*)	0
6. Đầu tư dài hạn khác	0
VII. Tài sản dài hạn khác	5.657
1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn	5.128
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0
4. Tài sản dài hạn khác	529
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	163.775
C. NỢ PHẢI TRẢ	99.130
I. Nợ ngắn hạn	98.448
1. Phải trả người bán ngắn hạn	59.632
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	371
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn	5.684
5. Phải trả người lao động	2.626
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	3.402
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	0
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng ngắn hạn	0
10. Phải trả ngắn hạn khác	6.616
11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	20.331
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0
13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-216
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	0
II. Nợ dài hạn	682
1. Phải trả người bán dài hạn	0
6. Phải trả nội bộ dài hạn	0
7. Doanh thu chờ phân bổ dài hạn	0
8. Phải trả dài hạn khác	390
9. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	292
12. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0
13. Dự phòng phải trả dài hạn	0
14. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	0
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	64.645
I. Vốn chủ sở hữu	64.645
1. Vốn góp của chủ sở hữu	40.000
2. Thặng dư vốn	16.456
4. Vốn khác của chủ sở hữu	1.549
5. Cổ phiếu mua lại của chính mình (*)	-80
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	3.145
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.666
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	0
14. Quỹ dự phòng tài chính	909
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
1. Nguồn kinh phí	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	163.775