Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vạn Phát Hưng (VPH) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VPH năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	8.778
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	3.387
Các khoản dự phòng	5.392
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-8.993
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-76
Chi phí đi vay	7.526
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	16.015
Tăng, giảm các khoản phải thu	-857
Tăng, giảm hàng tồn kho	-208.102
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	156.128
Chi phí đi vay đã trả	-5.892
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-36.866
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-480
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-80.054
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-26.039
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.001
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-30.005
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	71.894
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.636
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	18.486
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-65
3. Tiền thu từ đi vay	547.225
4. Tiền trả nợ gốc vay	-491.156
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	56.003
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-5.564
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	7.722
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.159