Báo cáo tài chính CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải (TRS) năm 2017
Phân tích nhanh
Năm 2017, doanh thu CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải (TRS) tăng nhẹ 6,9% so với năm 2016, duy trì đà đi lên trong ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Lợi nhuận 2017 của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải thu hẹp 24,5% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 21,4% và biên ròng 3,7%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2017 của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải đạt 341,2 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải tại cuối năm 2017 ở mức 130,5 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 61,8% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải năm 2017 ở mức trung bình với ROE 13,0%. ROA năm 2017 ở mức 5,0%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TRS qua 12 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Doanh thu thuần
1.134,4
1.077,4
1.012,3
732,9
520,0
586,9
749,6
621,1
456,9
427,4
440,5
468,2
Giá vốn hàng bán
977,0
931,8
879,2
613,9
415,2
487,6
630,3
511,2
359,2
339,2
371,9
400,2
Lợi nhuận gộp
157,5
145,6
133,1
119,0
104,8
99,3
119,2
109,9
97,7
88,3
68,6
68,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
26,7
36,6
28,3
24,8
19,1
20,5
34,1
23,3
19,6
23,2
28,0
32,9
Lợi nhuận trước thuế
64,0
44,8
34,7
29,2
19,1
21,1
34,6
27,5
21,5
28,4
28,2
33,9
Lợi nhuận sau thuế
51,1
35,8
27,7
22,9
15,3
16,2
27,7
21,8
17,0
22,5
21,9
26,1
Tài sản ngắn hạn
376,6
239,4
213,4
249,1
237,0
236,0
312,8
286,5
231,6
208,6
159,6
159,2
Hàng tồn kho
121,0
40,2
34,3
33,7
37,9
22,9
45,3
41,7
53,4
39,0
34,1
26,7
Tài sản cố định
239,3
186,8
171,8
113,9
119,7
120,3
105,1
108,5
102,0
86,5
54,0
38,2
Tổng tài sản
627,1
452,8
394,8
430,2
420,7
399,1
434,4
401,7
341,2
301,8
213,5
209,2
Vốn chủ sở hữu
305,6
264,2
233,9
213,0
190,1
174,8
167,6
146,1
130,5
121,9
110,6
100,0
Tổng nợ
321,5
188,6
160,9
217,2
230,6
224,3
266,8
255,7
210,8
179,9
102,9
109,3
ROE
16,7%
13,5%
11,8%
10,8%
8,0%
9,3%
16,5%
14,9%
13,0%
18,4%
19,8%
26,1%
ROA
8,2%
7,9%
7,0%
5,3%
3,6%
4,1%
6,4%
5,4%
5,0%
7,5%
10,2%
12,5%
Chỉ số tài chính năm 2017
Các chỉ số tài chính của TRS năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
6,89%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
10,67%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
-24,49%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
-24,54%
Tăng trưởng tổng tài sản
13,09%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-34,58%
Tăng trưởng nợ phải trả
17,17%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
7,06%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
21,38%
Tỷ lệ lãi EBIT
5,04%
Tỷ lệ lãi EBITDA
6,32%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
3,71%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
13,44%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
16,46%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
5,28%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,18 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,89 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,18 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,16 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
14,77 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
4,65 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
35,31 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
13,45 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
27,15 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
5,89 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
61,94 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
4,85 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
1,42 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
3,62 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
94,91%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
6,12%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
61,76%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
38,24%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
153,29%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
16,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
161,50%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
67,88%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
15,22%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,15%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
59,96%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
23,07%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
1,60%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
32,12%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
29,90%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
33,42%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
66,58%
XDCBDD/Tài sản cố định
1,75%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
78,62%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
7,74%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
8,98%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,34%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
7.308,55 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
56.298,20 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
7,94 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
1,03 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,29 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,05%
Beta
0,16 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
5,22 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
5,03%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
11,48%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
0,11%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
8,60%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
9,85%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
6,73%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
17,60%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
117,43%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
10,90%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
9.906,29 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
23,0 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
28,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
120,1 tỷ
Vốn hóa thị trường
134,4 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TRS
Doanh thu năm 2017 của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải (TRS) là bao nhiêu?
Năm 2017, CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải đạt doanh thu khoảng 456,9 tỷ đồng.
Năm 2017 TRS lãi hay lỗ?
Năm 2017, CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 17,0 tỷ đồng.
Doanh thu TRS năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của TRS tăng khoảng 6,89%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của TRS là bao nhiêu?
Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của TRS (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 3,71%.