Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PTS năm 2011 trình bày đầy đủ 38 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	10.187
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	7.539
Các khoản dự phòng	1.151
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-999
Chi phí đi vay	940
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	18.818
Tăng, giảm các khoản phải thu	111
Tăng, giảm hàng tồn kho	16.804
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-31.173
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	189
Chi phí đi vay đã trả	-940
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.098
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	305
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.672
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-2.655
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-9.968
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.902
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-261
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-300
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	454
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-7.174
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	17.400
3. Tiền thu từ đi vay	18.470
4. Tiền trả nợ gốc vay	-21.774
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.778
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	12.317
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.488
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.621
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	5.110