Báo cáo tài chính CTCP Vận tải và Thuê tàu (VFR) năm 2021

Phân tích nhanh

Doanh thu 2021 của CTCP Vận tải và Thuê tàu giảm 18,2% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. CTCP Vận tải và Thuê tàu chuyển từ lỗ sang có lãi trong năm 2021, đánh dấu bước cải thiện so với năm 2020. Biên lợi nhuận ròng năm 2021 đạt 7,2%.

Tổng tài sản của CTCP Vận tải và Thuê tàu tại thời điểm cuối năm 2021 ở mức 324,1 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2021 đạt 180,5 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 44,3% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2021 của CTCP Vận tải và Thuê tàu ở mức thấp 5,6%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 3,1%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của VFR qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Doanh thu thuần	122,1	95,7	76,2	111,9	139,7	170,8	187,9	213,9	213,3	263,9	363,3	407,8	391,2	502,8	465,0	423,0	355,8	301,2	152,5	31,8
Giá vốn hàng bán	102,9	83,3	69,9	109,8	147,3	184,3	184,8	211,6	239,6	274,4	360,5	406,4	397,7	511,9	463,5	380,8	329,8	253,3	124,3	21,3
Lợi nhuận gộp	19,2	12,4	6,4	2,1	-7,7	-13,5	3,1	2,3	-26,3	-10,5	2,8	1,3	-6,5	-9,1	1,5	42,3	25,9	47,9	28,2	10,5
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	29,3	51,7	17,0	36,4	11,7	-22,5	-14,1	-8,0	37,2	-21,0	-12,6	-8,3	-28,8	-33,0	-45,8	22,5	15,2	28,5	36,0	9,5
Lợi nhuận trước thuế	29,4	51,3	78,7	34,2	11,7	-21,8	-15,8	-48,7	38,2	-16,7	-9,4	2,5	12,8	11,0	124,6	27,3	18,3	35,8	36,2	9,5
Lợi nhuận sau thuế	21,3	25,9	75,1	32,6	10,0	-22,8	-16,1	-51,0	37,0	-17,8	-10,5	1,2	11,5	10,2	83,7	23,0	16,2	32,9	36,1	6,9
Tài sản ngắn hạn	244,7	238,8	112,0	109,5	112,2	116,3	121,3	108,4	116,4	116,5	157,9	142,9	130,2	119,6	136,4	127,2	160,1	154,4	186,4	170,7
Hàng tồn kho	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	2,5	4,3	3,5	3,1	6,7	1,5	—	—	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Tài sản cố định	31,5	29,5	27,9	40,5	70,0	102,0	133,7	159,6	266,5	323,2	376,8	426,6	474,4	529,7	579,4	443,6	314,8	335,6	140,1	131,7
Tổng tài sản	372,4	375,2	322,8	342,4	324,1	325,4	369,1	377,6	477,0	502,9	614,0	653,7	666,8	703,2	769,9	606,8	504,7	561,8	354,8	320,7
Vốn chủ sở hữu	324,0	313,0	287,3	212,6	180,5	171,0	194,3	210,8	278,3	241,9	281,6	284,6	293,4	283,6	276,5	214,3	203,1	206,0	192,2	157,0
Tổng nợ	48,4	62,2	35,5	129,7	143,6	154,5	174,8	166,7	198,6	261,0	332,4	357,9	365,7	412,2	487,2	384,9	294,5	351,5	162,6	163,7
ROE	6,6%	8,3%	26,1%	15,3%	5,6%	-13,3%	-8,3%	-24,2%	13,3%	-7,4%	-3,7%	0,4%	3,9%	3,6%	30,3%	10,8%	8,0%	16,0%	18,8%	4,4%
ROA	5,7%	6,9%	23,3%	9,5%	3,1%	-7,0%	-4,4%	-13,5%	7,8%	-3,5%	-1,7%	0,2%	1,7%	1,4%	10,9%	3,8%	3,2%	5,8%	10,2%	2,1%

Chỉ số tài chính năm 2021

Các chỉ số tài chính của VFR năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-18,25%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-156,91%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-46,36%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-57,43%
Tăng trưởng tổng tài sản	-0,41%
Tăng trưởng nợ dài hạn	41,08%
Tăng trưởng nợ phải trả	-7,08%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	5,61%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	-5,48%
Tỷ lệ lãi EBIT	11,20%
Tỷ lệ lãi EBITDA	34,06%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	7,19%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	5,58%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	8,27%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	3,02%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,40 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,88 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,44 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,88 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	3,93 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	22,84 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	15,98 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	3.254,27 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	0,11 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	42,23 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	8,64 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	3,99 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,86 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,55 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	88,98%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	21,26%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	44,29%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	55,71%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	70,75%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	38,17%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	79,51%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	34,63%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	45,88%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	4,01%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	49,32%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	0,08%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,71%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	65,37%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	21,61%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	89,50%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	10,50%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,28%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	105,48%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	9,83%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	2,85%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	653,91 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	12.036,37 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	14,68 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,80 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,03 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	1,69 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	10,32 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	17,12%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	18,71%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-2,38%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	7,38%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	13,24%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	204,71%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	16,65%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	1.593,68 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	15,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	47,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	161,4 tỷ
Vốn hóa thị trường	144,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính VFR

Doanh thu năm 2021 của CTCP Vận tải và Thuê tàu (VFR) là bao nhiêu?

Năm 2021, CTCP Vận tải và Thuê tàu đạt doanh thu khoảng 139,7 tỷ đồng.

Năm 2021 VFR lãi hay lỗ?

Năm 2021, CTCP Vận tải và Thuê tàu có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 10,0 tỷ đồng.

Doanh thu VFR năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của VFR giảm khoảng 18,25%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của VFR là bao nhiêu?

Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của VFR (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 7,19%.

ROE, ROA năm 2021 của VFR là bao nhiêu?

Năm 2021, ROE của VFR đạt 5,56%, ROA 3,10%.