Báo cáo tài chính CTCP Vàng Lào Cai (GLC) năm 2016
Phân tích nhanh
Báo cáo tài chính năm 2016 của CTCP Vàng Lào Cai (GLC) phản ánh hoạt động kinh doanh trong ngành Tài nguyên Cơ bản. Biên lợi nhuận gộp đạt 37,9%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 8,8%.
Tổng tài sản của CTCP Vàng Lào Cai tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 135,4 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 đạt 45,0 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 66,8% tổng tài sản cuối năm 2016. ROE năm 2016 đạt 19,6%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 6,5%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của GLC qua 10 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Doanh thu thuần
5,6
19,1
—
—
—
—
11,3
111,0
98,9
100,6
Giá vốn hàng bán
5,5
19,1
9,9
4,8
10,2
—
10,8
81,5
69,6
62,4
Lợi nhuận gộp
0,1
0,0
-9,9
-4,8
-10,2
—
0,4
29,5
29,3
38,1
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
-3,6
-3,9
-13,9
-9,0
-15,9
-3,1
-14,8
18,3
6,1
9,7
Lợi nhuận trước thuế
-3,6
-2,1
-13,9
-9,0
-16,1
-15,5
-15,6
17,0
5,3
8,8
Lợi nhuận sau thuế
-3,6
-2,1
-13,9
-9,0
-16,1
-15,5
-15,6
17,0
5,3
8,8
Tài sản ngắn hạn
12,6
13,3
2,2
7,3
1,3
1,7
1,4
21,2
17,2
16,8
Hàng tồn kho
3,8
3,9
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0
3,5
15,9
14,9
Tài sản cố định
5,6
6,2
13,7
23,8
34,2
44,9
55,7
69,9
86,6
103,0
Tổng tài sản
18,3
19,7
16,2
31,6
41,1
51,8
62,3
97,3
112,1
135,4
Vốn chủ sở hữu
-13,8
-10,3
-8,2
5,7
14,8
30,9
51,6
67,2
50,2
45,0
Tổng nợ
32,1
30,0
24,3
25,9
26,4
20,9
10,7
30,1
61,9
90,5
ROE
—
—
—
-157,4%
-109,1%
-50,0%
-30,3%
25,3%
10,5%
19,6%
ROA
-19,6%
-10,6%
-85,9%
-28,6%
-39,2%
-29,8%
-25,1%
17,5%
4,7%
6,5%
Chỉ số tài chính năm 2016
Các chỉ số tài chính của GLC năm 2016, nhóm theo 10 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
37,90%
Tỷ lệ lãi EBIT
12,69%
Tỷ lệ lãi EBITDA
29,13%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
8,76%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
39,18%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
13,01%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,01 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,02 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,01 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
0,19 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
3,23 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
3.815,02 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
0,10 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
8,39 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
43,48 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
5,66 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
64,45 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
1,95 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
1,49 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
4,47 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
99,94%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
5,08%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
66,80%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
33,20%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
201,13%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
15,30%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
201,25%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
12,37%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
6,27%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
4,22%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
88,82%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,70%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
87,63%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
76,06%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
72,67%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
20,63%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
6,70%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
62,10%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
23,46%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
3,93%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
838,78 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
4.281,46 VNĐ
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
0,46 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
72,97%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
81,15%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
1,10%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
54,18%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
163,22%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
759,39%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
81,10%
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
12,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
29,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
5,8 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính GLC
Doanh thu năm 2016 của CTCP Vàng Lào Cai (GLC) là bao nhiêu?
Năm 2016, CTCP Vàng Lào Cai đạt doanh thu khoảng 100,6 tỷ đồng.
Năm 2016 GLC lãi hay lỗ?
Năm 2016, CTCP Vàng Lào Cai có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 8,8 tỷ đồng.
Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của GLC là bao nhiêu?
Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của GLC (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 8,76%.
ROE, ROA năm 2016 của GLC là bao nhiêu?
Năm 2016, ROE của GLC đạt 19,59%, ROA 6,50%.
Tổng tài sản năm 2016 của GLC là bao nhiêu?
Tại thời điểm cuối năm 2016, tổng tài sản của CTCP Vàng Lào Cai khoảng 135,4 tỷ đồng.