Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vicem Thạch cao Xi măng (TXM) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TXM năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	10.605
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	652
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-12
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-130
Chi phí đi vay	100
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	11.215
Tăng, giảm các khoản phải thu	-45.916
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.662
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	45.476
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	4
Chi phí đi vay đã trả	-100
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.591
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	9.292
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.447
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	12.270
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-7.666
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	130
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-7.536
3. Tiền thu từ đi vay	2.300
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.300
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-2.095
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-2.095
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.639
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	3.991
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	12
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	6.641