Lưu chuyển tiền tệ CTCP Victory Capital (PTL) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PTL năm 2011 trình bày đầy đủ 35 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	175.299
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	5.585
Các khoản dự phòng	16.012
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-20.902
Chi phí đi vay	28.100
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	204.094
Tăng, giảm các khoản phải thu	-37.564
Tăng, giảm hàng tồn kho	-309.942
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	159.555
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	493
Chi phí đi vay đã trả	-25.819
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-64.001
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-43.856
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-117.040
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-93.524
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	35.194
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	20.902
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-37.428
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-7.866
3. Tiền thu từ đi vay	568.586
4. Tiền trả nợ gốc vay	-832.105
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-97.723
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-369.109
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-523.578
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	544.599
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	21.021