Lưu chuyển tiền tệ CTCP Viễn Liên (UNI) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của UNI năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	-7.745
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	607
Các khoản dự phòng	13.887
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-5.760
Chi phí đi vay	231
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.220
Tăng, giảm các khoản phải thu	-21.040
Tăng, giảm hàng tồn kho	-5.158
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	7.825
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	52
Chi phí đi vay đã trả	-4.398
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-925
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.245
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-23.669
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-10
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	210
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-118.644
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	73.578
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	18.001
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-23.366
3. Tiền thu từ đi vay	12.250
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.625
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-4.676
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.949
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-44.085
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	52.540
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	8.454