Lưu chuyển tiền tệ CTCP Viễn thông VTC (VTC) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VTC năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	-6.989
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	3.479
Các khoản dự phòng	264
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-55
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-880
Chi phí đi vay	1.274
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-2.908
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.006
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.203
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	4.072
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	445
Chi phí đi vay đã trả	-1.274
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-364
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	381
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.260
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-3.117
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.688
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.513
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-660
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	76
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	2.617
3. Tiền thu từ đi vay	17.021
4. Tiền trả nợ gốc vay	-16.511
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	510
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	10
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	3.158
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3.169