Lưu chuyển tiền tệ CTCP Viettronics Tân Bình (VTB) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VTB năm 2021 trình bày đầy đủ 27 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	9.102
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	4.934
Các khoản dự phòng	235
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.644
Chi phí đi vay	95
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	12.723
Tăng, giảm các khoản phải thu	30.953
Tăng, giảm hàng tồn kho	55.321
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-15.088
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.482
Chi phí đi vay đã trả	-95
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.976
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5.198
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	78.123
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.530
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	50
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-80.200
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	39.700
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.112
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-42.867
3. Tiền thu từ đi vay	18.573
4. Tiền trả nợ gốc vay	-24.243
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-18.743
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-24.413
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	10.843
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	16.890
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	27.733