Lưu chuyển tiền tệ CTCP VIMECO (VMC) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VMC năm 2011 trình bày đầy đủ 35 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	30.677
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	48.522
Các khoản dự phòng	-5.652
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-27.556
Chi phí đi vay	59.932
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	105.924
Tăng, giảm các khoản phải thu	-136.280
Tăng, giảm hàng tồn kho	107.153
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	24.123
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-128
Chi phí đi vay đã trả	-60.641
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6.092
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.797
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	30.261
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.242
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	13.316
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	15.756
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	23.830
3. Tiền thu từ đi vay	386.738
4. Tiền trả nợ gốc vay	-425.755
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-9.750
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-48.767
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	5.323
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	127.156
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	132.480