Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vinacafé Biên Hoà (VCF) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VCF năm 2011 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	233.460
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	8.251
Các khoản dự phòng	4.037
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	436
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-32.748
Chi phí đi vay	3.567
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	217.004
Tăng, giảm các khoản phải thu	-91.817
Tăng, giảm hàng tồn kho	-57.994
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-40.483
Chi phí đi vay đã trả	-3.567
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-19.386
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-24.974
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-21.217
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-11.766
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	31.320
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	19.554
3. Tiền thu từ đi vay	18.123
4. Tiền trả nợ gốc vay	-34.354
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-45.185
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-61.416
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-63.080
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	361.738
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-436
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	298.222