Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vinaconex 25 (VCC) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VCC năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	18.350
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	3.501
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	35.397
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	38.899
1. Lợi nhuận trước thuế	17.688
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	8.622
Các khoản dự phòng	5.611
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.879
Chi phí đi vay	16.302
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	46.344
Tăng, giảm các khoản phải thu	4.699
Tăng, giảm hàng tồn kho	918
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-11.814
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-5.387
Chi phí đi vay đã trả	-16.033
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5.494
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-1.287
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	11.946
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-23.973
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.686
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-5.250
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	742
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-26.795
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	3.147
3. Tiền thu từ đi vay	320.301
4. Tiền trả nợ gốc vay	-302.077
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-3.022
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0