Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vinatex Đà Nẵng (VDN) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VDN năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	-761
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	15.806
Các khoản dự phòng	259
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.024
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	1.808
Chi phí đi vay	13.563
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	31.698
Tăng, giảm các khoản phải thu	30.063
Tăng, giảm hàng tồn kho	21.601
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-54.687
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.831
Chi phí đi vay đã trả	-13.646
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.339
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	55
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-644
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	12.933
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-8.843
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.212
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	5.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	338
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-7.293
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.436
3. Tiền thu từ đi vay	623.166
4. Tiền trả nợ gốc vay	-631.421
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-7.144
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-13.963
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-8.324
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	27.387
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-31
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	19.032