Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vitaly (VTA) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VTA năm 2011 trình bày đầy đủ 35 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	23.769
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	16.392
Các khoản dự phòng	839
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	103
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-158
Chi phí đi vay	23.899
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	64.843
Tăng, giảm các khoản phải thu	4.074
Tăng, giảm hàng tồn kho	-5.392
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-44.731
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	39
Chi phí đi vay đã trả	-1.358
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-14.557
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-351
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.565
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.030
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	427
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	158
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.444
3. Tiền thu từ đi vay	18.521
4. Tiền trả nợ gốc vay	-13.725
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.228
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	3.567
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	4.688
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.667
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	6.355