Báo cáo tài chính CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai (CDR) năm 2018

Phân tích nhanh

Năm 2018, doanh thu CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai (CDR) tăng nhẹ 4,3% so với năm 2017, duy trì đà đi lên trong ngành Xây dựng và Vật liệu. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai duy trì ổn định so với năm 2017. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 5,5% và biên ròng 1,2%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2018 của CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai đạt 93,6 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai tại cuối năm 2018 ở mức 26,0 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 72,2% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai năm 2018 ở mức trung bình với ROE 9,0%. ROA năm 2018 ở mức 2,5%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của CDR qua 16 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Doanh thu thuần	109,0	135,3	115,6	60,1	139,5	139,4	194,2	191,4	183,5	125,6	161,0	175,1	149,5	92,9	89,9	101,8
Giá vốn hàng bán	98,3	123,1	106,9	53,9	132,8	131,4	183,2	181,0	171,8	117,2	150,7	160,4	138,6	84,5	83,1	94,2
Lợi nhuận gộp	10,7	12,2	8,7	6,2	6,7	8,0	11,0	10,5	11,8	8,4	10,3	14,7	10,9	8,4	6,8	7,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1,6	2,6	1,4	0,4	0,6	0,5	3,1	2,9	3,5	1,5	2,9	5,2	3,0	3,9	4,7	5,2
Lợi nhuận trước thuế	1,8	1,9	1,6	0,6	1,0	0,7	3,4	3,6	4,0	2,2	3,1	5,9	3,6	3,9	4,9	5,3
Lợi nhuận sau thuế	1,4	1,3	1,3	0,4	0,5	0,5	2,3	2,4	2,4	1,8	2,5	4,6	2,7	3,6	4,1	4,5
Tài sản ngắn hạn	79,7	86,8	93,6	51,1	51,4	68,8	112,2	91,8	131,1	84,3	81,8	80,9	94,9	87,8	86,4	65,4
Hàng tồn kho	35,5	30,2	14,1	4,0	4,9	6,1	2,8	13,8	44,2	10,8	9,6	27,6	6,5	15,3	14,8	12,2
Tài sản cố định	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,6	2,0	1,7	2,1	2,5	3,6	4,3	5,3	5,5	5,7	3,6
Tổng tài sản	80,3	87,4	94,4	52,1	52,6	71,8	114,3	93,6	137,5	91,1	89,7	89,4	104,6	95,3	92,6	70,5
Vốn chủ sở hữu	25,7	26,3	26,0	25,1	24,8	22,8	26,6	26,0	25,7	26,1	26,7	26,3	23,8	23,1	22,4	21,5
Tổng nợ	54,6	61,1	68,4	27,0	27,9	49,0	87,7	67,6	111,8	65,0	63,0	63,1	80,8	72,3	70,2	49,0
ROE	5,4%	5,0%	4,8%	1,7%	2,1%	2,3%	8,6%	9,0%	9,5%	6,8%	9,3%	17,4%	11,1%	15,7%	18,4%	21,0%
ROA	1,7%	1,5%	1,3%	0,8%	1,0%	0,7%	2,0%	2,5%	1,8%	1,9%	2,8%	5,1%	2,5%	3,8%	4,5%	6,4%

Chỉ số tài chính năm 2018

Các chỉ số tài chính của CDR năm 2018, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	4,31%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-10,90%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-8,19%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-3,16%
Tăng trưởng tổng tài sản	-31,89%
Tăng trưởng nợ phải trả	-39,56%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	1,53%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	5,47%
Tỷ lệ lãi EBIT	2,50%
Tỷ lệ lãi EBITDA	2,69%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	1,23%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	9,10%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	18,52%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	2,04%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,18 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,15 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,18 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,36 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	4,20 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	7,64 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	47,75 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	26,29 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	13,88 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	10,06 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	36,28 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	224,66 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	4,09 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	14,70 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	16,51%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	72,18%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	27,82%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	259,40%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	59,35%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	259,40%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	98,03%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	13,33%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	71,34%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	15,00%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,34%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	1,97%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	1,82%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	94,53%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,02%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	3,35%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,60%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.470,61 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	16.281,11 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	4,69 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,42 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,06 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,12%
Beta	-0,22 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	2,98 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	3,70%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	10,48%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	5,68%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-27,74%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-25,73%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	7,57%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	27,19%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	243,81%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	10,48%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	4.426,94 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	4,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	5,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	14,3 tỷ
Vốn hóa thị trường	11,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính CDR

Doanh thu năm 2018 của CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai (CDR) là bao nhiêu?

Năm 2018, CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai đạt doanh thu khoảng 191,4 tỷ đồng.

Năm 2018 CDR lãi hay lỗ?

Năm 2018, CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 2,4 tỷ đồng.

Doanh thu CDR năm 2018 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2017, doanh thu năm 2018 của CDR tăng khoảng 4,31%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2018 của CDR là bao nhiêu?

Năm 2018, biên lợi nhuận ròng của CDR (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 1,23%.

ROE, ROA năm 2018 của CDR là bao nhiêu?

Năm 2018, ROE của CDR đạt 9,03%, ROA 2,51%.