Lưu chuyển tiền tệ CTCP Xây dựng số 12 (V12) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của V12 năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	16.169
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	5.648
Các khoản dự phòng	-256
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-12.604
Chi phí đi vay	11.764
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	20.721
Tăng, giảm các khoản phải thu	9.476
Tăng, giảm hàng tồn kho	-101.668
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	67.730
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	715
Chi phí đi vay đã trả	-11.035
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-930
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	7.845
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.960
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-11.105
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-11.056
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	112
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	800
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	12.779
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	2.635
3. Tiền thu từ đi vay	118.439
4. Tiền trả nợ gốc vay	-165.856
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.745
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-49.163
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-57.633
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	95.336
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	37.703