Lưu chuyển tiền tệ CTCP Xây dựng số 5 (SC5) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SC5 năm 2011 trình bày đầy đủ 38 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	24.571
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	4.368
Các khoản dự phòng	10.955
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-8.646
Chi phí đi vay	6.706
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	37.954
Tăng, giảm các khoản phải thu	100.984
Tăng, giảm hàng tồn kho	-237.196
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	71.146
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-731
Chi phí đi vay đã trả	-102.665
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-12.468
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16.109
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-13.094
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-139.961
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-21.400
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-43.336
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.686
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	9.030
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-54.020
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	7.567
3. Tiền thu từ đi vay	1.017.844
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.035.279
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-22.704
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-32.572
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-226.553
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	263.200
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	36.649