Báo cáo tài chính CTCP Xây dựng Sông Hồng (ICG) năm 2015

Phân tích nhanh

Năm 2015, doanh thu CTCP Xây dựng Sông Hồng (ICG) giảm 6,9% so với năm 2014 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 của CTCP Xây dựng Sông Hồng tăng 24,1% so với năm 2014, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 17,8% và biên ròng 13,5%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2015 của CTCP Xây dựng Sông Hồng đạt 342,1 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Xây dựng Sông Hồng tại cuối năm 2015 ở mức 267,5 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 21,8% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 6,7% trong năm 2015. ROA năm 2015 ở mức 5,2%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của ICG qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Doanh thu thuần	6,7	13,2	1,0	11,1	4,3	37,9	124,8	404,4	15,0	20,5	132,4	142,2	37,6	16,4	347,3	218,7	323,7	260,0	120,5	100,3
Giá vốn hàng bán	4,0	6,6	2,0	5,8	3,6	25,9	93,4	319,4	8,3	5,5	108,8	122,0	25,6	16,2	233,8	181,7	279,6	231,0	113,1	94,4
Lợi nhuận gộp	2,7	6,6	-0,9	5,4	0,7	12,0	31,4	85,0	6,8	15,1	23,6	20,1	12,0	0,2	113,6	37,1	44,1	29,0	7,4	5,9
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	29,3	-5,2	-8,3	0,7	11,3	15,2	16,9	59,9	0,5	6,3	18,7	15,7	2,5	2,6	96,6	48,4	32,8	31,9	8,9	1,8
Lợi nhuận trước thuế	19,6	0,5	-8,0	2,5	15,7	15,4	17,2	60,2	0,7	6,4	18,9	15,9	2,4	2,5	97,0	48,4	42,9	32,2	10,2	1,9
Lợi nhuận sau thuế	19,5	0,3	-8,1	1,7	13,4	13,1	13,1	47,3	0,5	5,9	17,9	14,4	2,4	1,9	74,1	45,8	40,4	30,2	9,6	1,9
Tài sản ngắn hạn	1.149,1	336,7	341,0	265,9	179,7	159,4	252,9	323,9	490,0	318,4	299,0	334,3	450,2	306,2	314,9	476,8	334,9	309,8	191,7	162,3
Hàng tồn kho	410,4	260,0	253,5	157,6	46,0	52,5	96,4	156,1	333,0	187,0	175,4	216,6	313,7	210,4	148,3	8,4	12,3	115,2	11,2	44,1
Tài sản cố định	45,6	43,1	46,7	46,9	30,7	28,1	14,9	47,5	44,0	11,9	13,4	29,7	30,1	30,9	37,7	211,3	68,5	32,4	10,5	29,0
Tổng tài sản	1.400,8	531,4	542,7	485,6	300,1	338,9	361,0	434,7	599,7	360,2	342,1	413,7	529,9	386,0	445,7	727,1	472,8	402,1	240,6	201,4
Vốn chủ sở hữu	358,1	280,3	290,3	307,9	284,1	281,2	308,3	332,4	280,7	270,4	267,5	261,4	247,9	246,2	273,5	280,3	194,2	180,1	157,8	11,9
Tổng nợ	1.042,7	251,1	252,4	177,8	16,0	57,7	52,6	102,3	318,9	89,8	74,6	152,4	282,0	139,8	152,3	432,1	263,9	208,9	82,8	189,5
ROE	5,5%	0,1%	-2,8%	0,6%	4,7%	4,7%	4,2%	14,2%	0,2%	2,2%	6,7%	5,5%	1,0%	0,8%	27,1%	16,4%	20,8%	16,7%	6,1%	15,9%
ROA	1,4%	0,1%	-1,5%	0,4%	4,5%	3,9%	3,6%	10,9%	0,1%	1,6%	5,2%	3,5%	0,5%	0,5%	16,6%	6,3%	8,5%	7,5%	4,0%	0,9%

Chỉ số tài chính năm 2015

Các chỉ số tài chính của ICG năm 2015, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-6,86%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	17,18%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	18,83%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	24,10%
Tăng trưởng tổng tài sản	-17,31%
Tăng trưởng nợ phải trả	-51,01%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	2,33%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	17,82%
Tỷ lệ lãi EBIT	14,26%
Tỷ lệ lãi EBITDA	15,09%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	13,54%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	6,78%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	7,14%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	4,74%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,40 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,66 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	1,09 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	4,01 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	10,62 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	34,36 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	0,56 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	657,45 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	5,91 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	61,75 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	6,15 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,35 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,50 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	21,82%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	78,18%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	27,90%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	27,90%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	87,38%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	10,10%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	17,15%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	12,31%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	58,67%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,77%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	12,62%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	3,90%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	80,08%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	19,92%
XDCBDD/Tài sản cố định	148,71%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	82,18%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	7,71%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,00%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	896,36 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	13.374,45 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	6,58 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,08%
Beta	1,43 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	4,65 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-29,70%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-52,69%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1,49%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	0,13%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	9,04%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	18,9 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	20,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	87,8 tỷ
Vốn hóa thị trường	118,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính ICG

Doanh thu năm 2015 của CTCP Xây dựng Sông Hồng (ICG) là bao nhiêu?

Năm 2015, CTCP Xây dựng Sông Hồng đạt doanh thu khoảng 132,4 tỷ đồng.

Năm 2015 ICG lãi hay lỗ?

Năm 2015, CTCP Xây dựng Sông Hồng có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 17,9 tỷ đồng.

Doanh thu ICG năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của ICG giảm khoảng 6,86%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của ICG là bao nhiêu?

Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của ICG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 13,54%.

ROE, ROA năm 2015 của ICG là bao nhiêu?

Năm 2015, ROE của ICG đạt 6,70%, ROA 5,24%.