Lưu chuyển tiền tệ CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP (VCP) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VCP năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	541.477
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	279.512
Các khoản dự phòng	10.715
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	18
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-50.077
Chi phí đi vay	174.304
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	955.949
Tăng, giảm các khoản phải thu	-197.099
Tăng, giảm hàng tồn kho	-137.716
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-62.728
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-3.544
Chi phí đi vay đã trả	-184.623
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-20.288
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-7.287
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	342.665
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-84.137
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	656
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-972.880
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	288.600
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-496.178
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	23.246
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.240.694
3. Tiền thu từ đi vay	2.322.757
4. Tiền trả nợ gốc vay	-993.956
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-768
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-67.836
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.260.197
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	362.168
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	487.400
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-7
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	849.561