Lưu chuyển tiền tệ CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PXM) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PXM năm 2011 trình bày đầy đủ 35 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	28.603
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	10.712
Các khoản dự phòng	700
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.961
Chi phí đi vay	43.341
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	81.395
Tăng, giảm các khoản phải thu	-216.620
Tăng, giảm hàng tồn kho	-40.255
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	165.319
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.161
Chi phí đi vay đã trả	-46.809
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-18.107
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.215
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-77.453
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-104.944
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	199.755
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-350
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.929
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	96.390
3. Tiền thu từ đi vay	418.542
4. Tiền trả nợ gốc vay	-437.199
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-20.070
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-38.728
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-19.790
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	29.503
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	9.712