Lưu chuyển tiền tệ CTCP Xi măng Sài Sơn (SCJ) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SCJ năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	29.484
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	3.391
Các khoản dự phòng	42
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-5.504
Chi phí đi vay	3.065
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	30.478
Tăng, giảm các khoản phải thu	-24.323
Tăng, giảm hàng tồn kho	-4.797
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	12.528
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	422
Chi phí đi vay đã trả	-578
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5.716
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.862
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-7.237
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.640
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-43.676
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.138
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	19.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-6.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.280
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-23.258
3. Tiền thu từ đi vay	96.576
4. Tiền trả nợ gốc vay	-83.743
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	12.833
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-7.785
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	12.000
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4.216