Lưu chuyển tiền tệ CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (AGM) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của AGM năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	86.135
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	11.296
Các khoản dự phòng	4.469
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-53.684
Chi phí đi vay	74.783
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	122.998
Tăng, giảm các khoản phải thu	-13.280
Tăng, giảm hàng tồn kho	11.741
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-11.488
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-110
Chi phí đi vay đã trả	-74.649
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9.175
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.205
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	24.833
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-38.466
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	9
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	41.770
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	53.949
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	57.262
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	7.145
3. Tiền thu từ đi vay	2.598.418
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.910.139
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-75.694
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-380.269
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-298.174
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	645.821
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-720
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	346.927