Lưu chuyển tiền tệ CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (SPH) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SPH năm 2022 trình bày đầy đủ 26 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	-4.893
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	781
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	71
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.298
Chi phí đi vay	95
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-5.244
Tăng, giảm các khoản phải thu	-57.082
Tăng, giảm hàng tồn kho	17.746
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	3.390
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	39
Chi phí đi vay đã trả	-95
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-610
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-41.856
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	55
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-11.893
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	59.172
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.972
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	49.306
3. Tiền thu từ đi vay	30.405
4. Tiền trả nợ gốc vay	-30.405
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-97
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-97
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	7.353
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	9.837
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-71
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	17.118