Lưu chuyển tiền tệ CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (CLX) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CLX năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	145.643
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	26.400
Các khoản dự phòng	-539
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-71
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-80.468
Chi phí đi vay	2.464
Các khoản điều chỉnh khác	700
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	94.129
Tăng, giảm các khoản phải thu	411
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2.602
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.853
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.002
Chi phí đi vay đã trả	-2.464
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-16.218
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	843
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-15.306
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	62.649
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-46.521
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.018
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-18.100
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	7.200
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-11.120
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	742
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	37.601
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-29.180
4. Tiền trả nợ gốc vay	-38.930
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-38.829
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-77.760
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-44.291
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	71.518
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	27.227